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_9月26日债市盘前看点

2017-11-20 05:34

大智慧阿思达克通讯社9月26日讯,9月26日债市盘前看点如下:

财经要闻

7月央行口径外汇占款减少2.39亿元9月25日,央行公布货币当局资产负债表数据显示,2014年7月央行口径外汇占款余额为272128.62亿元,较6月末的272131.01亿元减少2.39亿元,为连续第2个月出现减少。

银监会:8月末银行业总资产162.73万亿同比增14.9%银监会9月25日发布的数据显示,截至今年8月末,中国银行业金融机构总资产162.73万亿,较上年同期增长14.9%。其中,商业银行总资产126.27万亿,同比增长14.7%,占银行业金融机构资产比例为77.6%。

外汇局:沪港通对跨境资金流动不会产生重大影响外汇管理局管理检查司司长王允贵表示,沪港通和港沪通资金总盘子基本一样,总量上相关部门做了充分的设计,不存在资金重大不匹配的问题。从政策设计上,沪港通和港沪通都是封闭的管道运行,不存在对跨境资金流动重大的影响。

银监会副主席:房地产等领域金融风险可控25日,银监会副主席王兆星表示,中国现在确实有很多金融风险发生,包括房地产领域、影子银行领域,甚至也包括在一些长期基础建设的融资领域。但已经对房地产和产能过剩领域进行了有效监管,无论中国宏观经济还是金融领域,风险都可控。

央行对影子银行态度:不能简单否定中国人民银行副行长胡晓炼25日表示,对影子银行在加强规范的同时,应该因势利导,引导影子银行业务有序地服务于企业的投融资需求。

外汇局:正在研究增加RQFII额度国家外汇管理局资本项目司司长郭松25日在新闻发布会上表示,给香港地区的2700亿元人民币RQFII额度已分配2653亿元,剩余额度不多,目前正在会同其他部门研究增加RQFII额度的相关问题。

农发行改革总体方案获国务院通过中国人民银行副行长刘士余25日表示,国务院24日通过中国农业发展银行的改革总体方案。下一步,政策性金融机构的改革方案将相继出台,金融市场创新的一系列制度安排也将相继出台。

“一带一路”建设方案有望近期公布中国证券报记者获悉,丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路(“一带一路”)建设方案有望近期公布。

新一轮政策红利齐聚,边疆经济有望上台阶上证资讯获悉,中央民族工作会议将于9月底前召开,这是继2005年后,又一次召开的决定少数民族发展大计的会议。在新形势下,边疆经济战略地位有望进一步提高,新疆、西藏等地有望迎来新的一轮政策红利。

四环生物新能源项目陷债务纠纷四环生物今日公告,由于其控股孙公司新疆爱迪新能源科技有限公司一笔约730万元的工程欠款无力清偿,四环生物作为追加被执行人,其名下三个账户共334万元银行存款被法院裁定冻结。

莫斯科交易所人民币交易额飙升莫斯科交易所执行长Alexander Afanasiyev表示,今年该交易所的人民币交易额较2013年增长近八倍,因乌克兰问题致使俄罗斯与西方关系紧张,俄扩大与中国的贸易。

欧元创22个月新低欧洲央行降息和负利率政策的影响,加之市场对该行未来实施全面量化宽松(QE)政策的预期升温,24日欧元对美元汇率一年多以来首次跌破1.28,跌至22个月来的新低。

市场报道

银行间7天回购利率小幅上行截止周四收盘,隔夜质押式回购加权平均利率报2.6744%,前加权报2.6805%;7天品种报3.4168%,前加权报3.3348%。

央行公开市场周四操作180亿元正回购,本周净回笼110亿元中国央行公开市场周四进行了180亿元14天期正回购操作,中标利率持平于3.5%,本周公开市场操作累计净回笼资金110亿元,上周为净投放80亿元。

中国进出口行三个月贴现债收益率3.9832%,七年增发4.7838%中国进出口银行周四招标的三个月期贴现金融债中标收益率为3.9832%,同时发行的七年期固息增发债中标收益率4.7838%。两期债投标倍数分别为2.84倍和1.89倍。

现券收益率走势分化周四利率产品走势分化,国债收益率整体下行,但政策性金融债收益率则整体小幅波动。早盘招标收益率与前一工作日中债估值较为接近,但盘中二级市场部分期限走势不一,成交收益率高低互现。具体来看,国债收益率整体下行,其中长端下行较为明显。10年期在报价和成交的带动下下行4BP至4.00%。7年期早盘收益率显著上行,但午后走势较为不一,日终曲线在报价和成交的带动下下行3BP至3.99%。政策性金融债收益率变动不大,9年期国开债140205在估值上下反复成交,日终曲线对应期限收益率微幅波动至4.69%。10年期在报价和成交的带动下下行2BP至4.76%。政策性金融债收益率曲线(进出口行和农发行)6年期在成交带动下上行5BP至4.76%。

中短期票据曲线交投活跃,收益率整体小幅波动。具体来看,中短期票据AAA曲线2、5年期在11华能集MTN2和14陕延油MTN003等券的报价和成交带动下下行1BP至4.87%和5.17%的水平;中短期票据超AAA曲线10年期在14国网债04的成交带动下下行1BP至5.22%的水平;中低信用等级方面,中短期票据AA+曲线1年期在14秦三核CP001和14中核工建CP001等券的成交带动下上行2BP至5.07%的水平。铁道债方面,铁道债收益率曲线(减税)8年期在12铁道01和12铁道02的报价带动下上行2BP至5.02%的水平。

城投债交投较为活跃,但收益率变动不大。具体来看,12宿迁开发债、12扬城控债、14常房债等券成交带动中债城投债收益率曲线(AA)4、5年期小幅波动1BP。

中债价格指标数据 日期:2014-09-25

银行间固定利率国债收益率曲线

标准期限 今日收益率(%) 涨跌点差(BP)

1Y 3.7521 -2.9795

3Y 3.8613 -0.9760

5Y 3.9226 -1.3633

7Y 3.9918 -2.7124

10Y 4.0025 -3.9978

30Y 4.6033 -3.3303

50Y 4.7256 -3.3349

银行间固定利率政策性金融债收益率曲线(进出口行和农发行)

标准期限 今日收益率(%) 涨跌点差(BP)

1Y 4.3281 0.5539

3Y 4.6051 2.7354

5Y 4.6806 0.5530

7Y 4.7802 -0.1372

10Y 4.8013 -0.5000

30Y 5.4906 -0.5039

银行间中短期票据收益率曲线(AAA)

标准期限 今日收益率(%) 涨跌点差(BP)

1Y 4.8170 -0.0092

3Y 4.9816 -1.0000

5Y 5.1700 -1.0000

7Y 5.3437 1.2677

中债净价指数

指数名称 本日指数值 涨跌幅(%)

综合指数 99.8576 0.0438

总指数 112.4035 0.0719

固定利率债券指数 113.2256 0.0822

浮动利率债券指数 110.4134 -0.0186

银行间债券总指数 114.6302 0.0418

企业债总指数 92.8812 0.0104

中央结算公司提供

人民币对美元周四收跌,美元走强推低即期汇价人民币对美元即期周四收跌,盘中汇价下探6.14关口支撑。当日人民币对美元汇率中间价为6.1497,较上一交易日贬值35个点,收至两周半新低。截至收盘,人民币即期报6.1363,较上个交易日贬值17个点,上个交易日收盘报6.1346。

机构视点

申银万国:保持定力,坚守仓位本周市场止盈的趋势较为明显,从小波段操作的角度,阶段性止盈无可厚非,不过对于主要的仓位,目前止盈为时尚早。近期经济数据总体表现旺季不旺,政策端的应对依然较为迟缓,旺季支撑下,数据阶段性或还能维持平稳,但一旦步入淡季,经济数据仍有下行风险,货币政策的宽松力度仍需进一步加强。债券的牛市行情仍在进行中。

海通证券:货币宽松或仍延续,对利率债构成支撑14年央行从高利率去杠杆转向低利率加杠杆,源于高利率下房地产泡沫更易破灭,央行保持低利率以降低金融系统性风险;今年以来,无论是数量政策还是利率政策,央行的宽松政策均具有持续性,9 月正回购利率下调打开央行降息周期,利好利率债;从泰勒规则的角度来看,预计四季度经济下行风险仍存,核心CPI低迷,通胀上涨幅度有限,给予央行实施宽松货币的空间,对利率债构成支撑。

国信证券:信用利差将震荡筑底虽然今年8月工业增加值增速仅6.9%,但是从就业方面来看中国经济增速仍在合理区间,而且今年信用债跟踪评级集中期已经过去,因此近期信用利差仍将是流动性主动。不过考虑到目前中高等级信用利差基本都处于历史低点,所以接下来信用债主要是跟随基准利率下行。目前5年期AA+中票信用利差为173BP,5年AA城投信用利差为225BP,两者均接近08年以来的历史低点,特别是城投品种,信用利差继续压缩的空间也很窄,预计震荡筑底是近期的常态。

中行:无必要全面增发货币刺激经济9月25日,中国银行发布2014年四季度宏观经济金融展望报告,指出未来当局仍会坚持稳健货币政策,在稳定总量同时实行定向调控,没有必要全面增发货币刺激经济。降低被“挤出”部门的融资成本,实现稳增长和调结构的双重目的。

外盘一览

美债价格走高,受欧元区宽松前景及美股下跌带动美国国债收益率周四(9月25日)下滑,因美股大跌引发避险买盘,且欧洲央行行长德拉吉的讲话也拉低欧元区国债收益率,令美国国债收益率更具吸引力。指标10年期美国国债价格尾盘升15/32,收益率报2.51%,周三尾盘报2.57%,该收益率盘中触及2.504%的9月10日来最低。

欧元区经济疲软或迫使欧银购债,欧债价格走高欧元区国债价格周四(9月25日)再度走高,美国国债较可比德债收益率差升至接近15年高位,因市场投资者仍在评估美国升息前景与欧元区推出更多刺激举措的可能性。这使得双方的国债收益率差进一步拉大。10年期德债收益率跌3个基点,报0.97%,10年期美国与德国国债收益率差为155个基点,触手可及近期触及的15年高位158个基点。

美指创40年来最长升势,欧美政策前景背道而驰周四(9月25日)美元指数跳升至四年新高,因投资者押注欧美货币政策将背道而驰,拖累欧元兑美元跌至近两年低位。北京时间6:11 美元指数报85.05/07。

现货黄金价格自九个月低位反弹,后市仍然看空国际现货价周四(9月25日)小幅上扬,从稍早触及的九个月低位强力反弹,因美国股市急跌促使投资者买入黄金避险。不过,分析师称,金价仍很脆弱,在美元强劲且投资者预期美国不久将升息的情况下,金价下行的势头并未得到扭转。现货金尾盘上扬0.4%,报每盎司1222美元,盘中触及1月2日来最低1206.85美元。

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